利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は120百万円(前年第2四半期連結累計期間は597百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益240百万円、減価償却費197百万円等に対して、未払消費税等の減少額121百万円、未払金及び未払費用の減少額73百万円、売上債権の増加額51百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は43百万円(前年第2四半期連結累計期間は337百万円の獲得)となりました。これは、長期貸付金の回収による収入10百万円等に対して、有形固定資産の取得による支出42百万円、長期貸付けによる支出12百万円等によるものであります。

2021/11/15 10:24