財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、獲得した資金は34百万円(前年第2四半期連結累計期間は149百万円の使用)となりました。これは、短期貸付金の減少額40百万円等に対して、有形固定資産の取得による支出7百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は263百万円(前年第2四半期連結累計期間は423百万円の使用)となりました。これは、長期借入れによる収入1,100百万円に対して、長期借入金の返済による支出707百万円、短期借入金の純減額500百万円、配当金の支払額135百万円等によるものであります。

2023/11/14 14:05