上組（9364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,782 | 16,966 |
| 減価償却費 | 7,442 | 7,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -308 | -375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155 | -128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 118 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 25 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 103 | 351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,191 | -5,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 825 | 3,765 |
| その他 | -427 | -1,006 |
| 小計 | 20,789 | 21,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 347 |
| 法人税等の支払額 | -8,361 | -7,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,849 | 13,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -17,500 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 7,500 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,513 | -6,901 |
| 固定資産の売却による収入 | 72 | 782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,125 | -3,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,101 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -834 | -2,546 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 22 |
| その他 | 77 | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,295 | -20,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,259 | -2,231 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,144 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,404 | -2,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135 | -8,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,714 | 25,163 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,163 | 19,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
