営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、6億99百万円余となり、前年同四半期連結累計期間末より1億20百万円余の減少となりました。各キャッシュ・フロー状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、減価償却費1億6百万円余、退職給付に係る負債の増加額71百万円余ありますが、その他の資産の増加額3億7百万円余、営業債権の増加額46百万円余により、1億51百万円余の減少(前年同四半期は48百万円余の減少)となり、前年同四半期と比べると1億3百万円余の減少となりました。これは主にその他資産の増減額、退職給付引当金の増減額及び退職給付に係る負債の増減額によるものであります。

2014/11/14 9:13