トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,712 | 54,046 |
| 減価償却額 | 121,123 | 106,595 |
| 退職給付引当金の増減額 | -81,870 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 71,965 |
| 貸倒引当金の増減額 | 5,918 | 5,052 |
| 受取利息及び配当金 | -20,917 | -16,172 |
| 支払利息 | 45,544 | 43,996 |
| 持分法による投資損益 | -9,711 | -12,867 |
| その他の損益（△は益） | 2,497 | -3,609 |
| 賞与引当金の増減額 | -11,999 | -41,450 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -53,768 | -46,958 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -161,360 | -307,623 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 91,454 | 34,059 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,132 | 9,234 |
| 小計 | -28,507 | -103,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,917 | 16,172 |
| 利息の支払額 | -42,606 | -38,342 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,157 | -25,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,038 | -151,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,394 | -1,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,029 | -19,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,593 | -2,681 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,050 | － |
| 貸付の回収による収入 | 19,736 | 3,600 |
| その他の収入 | 8,796 | 8,218 |
| その他の支出 | -19,778 | -20,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,213 | -32,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -42 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,701 | -475,001 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 配当金の支払額 | -73,350 | -73,348 |
| その他の支出 | -21,574 | -10,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,349 | 181,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,096 | -3,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,448 | 699,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
