トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,046 | 117,139 |
| 減価償却費 | 106,595 | 126,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,965 | -21,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,052 | -2,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,172 | -14,910 |
| 支払利息 | 43,996 | 42,884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,867 | -14,590 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 445 |
| その他の損益（△は益） | -3,609 | -52,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,450 | -20,580 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -46,958 | -1,504 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -307,623 | -216,586 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 34,059 | -46,878 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,234 | -24,480 |
| 小計 | -103,732 | -129,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,172 | 14,910 |
| 利息の支払額 | -38,342 | -61,282 |
| 法人税等の支払額 | -25,781 | -108,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,683 | -284,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,729 | -10,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,974 | -21,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,681 | -2,742 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,600 | 3,600 |
| その他の収入 | 8,218 | 32,291 |
| その他の支出 | -20,053 | -49,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,621 | -48,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -87 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,001 | -461,329 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 配当金の支払額 | -73,348 | -73,345 |
| その他の支出 | -10,557 | -18,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,049 | 86,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,254 | -245,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 699,689 | 637,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
