トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 117,139 | -19,746 |
| 減価償却費 | 126,271 | 123,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,244 | -13,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,424 | 3,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,910 | -21,259 |
| 支払利息 | 42,884 | 40,925 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,590 | -30,382 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 445 | -129 |
| その他の損益（△は益） | -52,756 | 8,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,580 | -32,930 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,504 | -76,461 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -216,586 | -37,330 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -46,878 | -51,613 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,480 | 14,970 |
| 小計 | -129,214 | -91,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,910 | 21,259 |
| 利息の支払額 | -61,282 | -32,239 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -108,422 | 47,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -284,009 | -55,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,767 | -19,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 327 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,352 | -37,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,742 | -2,814 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,600 | 3,600 |
| その他の収入 | 32,291 | 104,540 |
| その他の支出 | -49,442 | -17,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,086 | 31,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -87 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,329 | -496,329 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 配当金の支払額 | -73,345 | -73,335 |
| その他の支出 | -18,278 | -23,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,958 | 47,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,136 | 23,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 637,464 | 700,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
