キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3594万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6690万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億5738万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -152 | -32 | 181 | -184 | -22 | 700 | 通期 | 448 | -84 | -184 | 364 | -70 | 883 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -284 | -48 | 87 | -332 | -32 | 637 | 通期 | 73 | -66 | -212 | 7 | -83 | 677 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -55 | 31 | 47 | -24 | -56 | 700 | 通期 | 192 | 39 | -269 | 231 | -96 | 639 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 97 | -11 | 70 | 86 | -42 | 794 | 通期 | 528 | -93 | -221 | 435 | -84 | 854 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -95 | -114 | 75 | -209 | -126 | 719 | 通期 | 355 | -217 | -233 | 139 | -203 | 760 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -66 | -71 | 13 | -137 | -44 | 636 | 通期 | 184 | -113 | -281 | 71 | -111 | 549 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -164 | -17 | 375 | -181 | -18 | 744 | 通期 | -33 | -30 | 262 | -63 | -45 | 748 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 199 | -46 | -155 | 153 | -35 | 745 | 通期 | -57 | -61 | 154 | -118 | -116 | 784 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 230 | -26 | 406 | 203 | -33 | 1,393 | 通期 | 985 | 147 | -559 | 1,132 | -103 | 1,358 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -67 | 157 | -236 | 90 | -34 | 1,212 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3億6427万
- 2016年3月（連） -98.11%
- 689万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 2億3117万
- 2018年3月（連） +88.19%
- 4億3505万
- 2019年3月（連） -68.15%
- 1億3855万
- 2020年3月（連） -48.97%
- 7069万
- 2021年3月（連） マイ転
- -6289万
- 2022年3月（連） -87.31%
- -1億1781万
- 2023年3月（連） プラ転
- 11億3233万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.13%
- 2016年3月（連）
- 0.53%
- 2017年3月（連）
- 1.43%
- 2018年3月（連）
- 3.77%
- 2019年3月（連）
- 2.37%
- 2020年3月（連）
- 1.27%
- 2021年3月（連）
- -0.22%
- 2022年3月（連）
- -0.31%
- 2023年3月（連）
- 4.96%