トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,659 | 480,328 |
| 減価償却費 | 162,182 | 179,729 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38,293 | -17,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -715 | -2,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,633 | -235,010 |
| 支払利息 | 63,366 | 87,854 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,527 | -22,531 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,711 | -295 |
| その他の損益（△は益） | -7,038 | 2,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,830 | 15,810 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -58,652 | -44,670 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -35,405 | 230,624 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,536 | -81,163 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 50,570 | -14,236 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70,920 | -42,975 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,488 | -37,196 |
| 小計 | 441,526 | 498,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,633 | 247,202 |
| 利息の支払額 | -74,293 | -78,903 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,977 | -166,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,889 | 500,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -349,711 | -1,417,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,085 | 382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,650 | -14,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,875 | -4,227 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| その他の収入 | 13,265 | 69,795 |
| その他の支出 | -18,775 | -36,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,662 | -1,396,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -103 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,240 | -166,145 |
| 配当金の支払額 | -73,310 | -73,309 |
| その他の支出 | -47,887 | -37,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,481 | 822,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,254 | -73,513 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,125,965 | 1,052,451 |
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