トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 473,120 | 397,659 |
| 減価償却費 | 148,146 | 162,182 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,653 | -38,293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,507 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -964 | -715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141,022 | -105,633 |
| 支払利息 | 54,829 | 63,366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,281 | -3,527 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -569 | -2,711 |
| その他の損益（△は益） | -5,664 | -7,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,296 | 3,830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109,515 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 249,800 | -58,652 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 223,830 | -35,405 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,882 | -19,536 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -129,191 | 50,570 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -151,230 | 70,920 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,640 | -35,488 |
| 小計 | 473,377 | 441,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,646 | 105,633 |
| 利息の支払額 | -45,382 | -74,293 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -312,457 | -10,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,183 | 461,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,435 | -349,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 4,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,967 | -3,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,194 | -3,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153,708 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,800 | 6,000 |
| その他の収入 | 45,954 | 13,265 |
| その他の支出 | -18,385 | -18,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,664 | -352,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -43 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,139 | -166,240 |
| 配当金の支払額 | -73,317 | -73,310 |
| その他の支出 | -44,885 | -47,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,520 | -287,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,671 | -178,254 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,304,219 | 1,125,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
