トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 768,578 | 473,120 |
| 減価償却費 | 163,041 | 148,146 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 37,112 | 7,653 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95,331 | -46,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,433 | -964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,470 | -141,022 |
| 支払利息 | 62,030 | 54,829 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,142 | -9,281 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -429 | -569 |
| その他の損益（△は益） | -20,568 | -5,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,488 | -69,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148,639 | -109,515 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 206,329 | 249,800 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 23,646 | 223,830 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,646 | 21,882 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -122,158 | -129,191 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 169,040 | -151,230 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 96,220 | -42,640 |
| 小計 | 1,057,829 | 473,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,859 | 148,646 |
| 利息の支払額 | -52,564 | -45,382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -147,900 | -312,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 985,223 | 264,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,352 | -57,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,630 | -10,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,642 | -4,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228,705 | 153,708 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,200 | 12,800 |
| その他の収入 | 18,346 | 45,954 |
| その他の支出 | -24,943 | -18,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147,113 | 121,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -177 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -265,000 | -155,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,139 | -166,139 |
| 配当金の支払額 | -73,317 | -73,317 |
| その他の支出 | -54,046 | -44,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,502 | -439,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 573,834 | -53,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,357,891 | 1,304,219 |
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