トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,620 | 768,578 |
| 減価償却費 | 163,954 | 163,041 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55,440 | 37,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -95,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,025 | 1,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,724 | -118,470 |
| 支払利息 | 60,712 | 62,030 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,935 | -26,142 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,298 | -429 |
| その他の損益（△は益） | -8,582 | -20,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,660 | 36,488 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148,639 | |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -338,054 | 206,329 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -305,558 | 23,646 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,167 | 25,646 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 177,886 | -122,158 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,451 | 169,040 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,761 | 96,220 |
| 小計 | 28,907 | 1,057,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,400 | 127,859 |
| 利息の支払額 | -67,903 | -52,564 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,015 | -147,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,610 | 985,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,835 | -50,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,550 | -33,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,070 | -4,642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 228,705 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 36,000 | 13,200 |
| その他の収入 | 22,367 | 18,346 |
| その他の支出 | -28,113 | -24,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,201 | 147,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,000 | -265,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,139 | -166,139 |
| 配当金の支払額 | -43,990 | -73,317 |
| その他の支出 | -55,676 | -54,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,193 | -558,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,382 | 573,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 784,056 | 1,357,891 |
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