トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,912 | 427,620 |
| 減価償却費 | 173,710 | 163,954 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 33,072 | -55,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,806 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,830 | 4,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,113 | -64,724 |
| 支払利息 | 64,548 | 60,712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,082 | -42,935 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -413 | 12,298 |
| その他の損益（△は益） | -9,492 | -8,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,606 | 7,660 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -265,457 | -338,054 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -242,875 | -305,558 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,473 | -32,167 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 166,146 | 177,886 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,345 | 22,213 |
| 小計 | -18,894 | 28,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,113 | 71,400 |
| 利息の支払額 | -58,494 | -67,903 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16,377 | -89,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,897 | -56,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,605 | -40,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,313 | -16,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,521 | -4,070 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,600 | 36,000 |
| その他の収入 | 55,268 | 22,367 |
| その他の支出 | -54,921 | -28,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,993 | -61,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 533,330 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,139 | -166,139 |
| 配当金の支払額 | -43,990 | -43,990 |
| その他の支出 | -60,974 | -55,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,226 | 154,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,334 | 36,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 747,674 | 784,056 |
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