トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,309 | 156,912 |
| 減価償却費 | 216,690 | 173,710 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 33,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,446 | -63,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,723 | -6,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,666 | -28,113 |
| 支払利息 | 62,171 | 64,548 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,497 | -16,082 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 686 | -413 |
| その他の損益（△は益） | -242 | -9,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,874 | 54,606 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,011 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 289,014 | -265,457 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47,440 | -266,348 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -324,769 | 166,146 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,645 | -11,345 |
| 小計 | 235,459 | -18,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,070 | 28,113 |
| 利息の支払額 | -53,722 | -58,494 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64,713 | 16,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,093 | -32,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,125 | -30,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 392 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,534 | -7,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,857 | -3,521 |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 81,700 | 9,600 |
| その他の収入 | 13,918 | 55,268 |
| その他の支出 | -15,889 | -54,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,397 | -30,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,330 | 533,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,139 | -166,139 |
| 配当金の支払額 | -43,990 | -43,990 |
| その他の支出 | -37,445 | -60,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,905 | 262,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,208 | 198,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549,339 | 747,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
