トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,040 | 80,309 |
| 減価償却費 | 221,196 | 216,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,734 | -48,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -697 | -3,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,197 | -60,666 |
| 支払利息 | 64,792 | 62,171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,478 | -11,497 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -334 | 686 |
| その他の損益（△は益） | -5,363 | -242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,028 | -8,874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,011 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -37,277 | 289,014 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,275 | 47,440 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 69,253 | -324,769 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,778 | -11,645 |
| 小計 | 491,281 | 235,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,202 | 67,070 |
| 利息の支払額 | -74,574 | -53,722 |
| 法人税等の支払額 | -129,786 | -64,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,123 | 184,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,431 | -60,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 790 | 392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,384 | -39,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,817 | -3,857 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -90,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,200 | 81,700 |
| その他の収入 | 29,414 | 13,918 |
| その他の支出 | -23,343 | -15,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,572 | -113,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -291 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -33,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,139 | -166,139 |
| 配当金の支払額 | -43,996 | -43,990 |
| その他の支出 | -42,114 | -37,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,540 | -280,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,990 | -210,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 759,548 | 549,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
