トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,281 | 245,040 |
| 減価償却費 | 226,767 | 221,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,103 | -6,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,659 | -697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,246 | -68,197 |
| 支払利息 | 91,719 | 64,792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,786 | -15,478 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,997 | -334 |
| その他の損益（△は益） | -12,829 | -5,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,350 | 1,028 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 81,202 | -37,277 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 74,736 | 15,275 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -38,849 | 69,253 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,662 | 8,778 |
| 小計 | 611,872 | 491,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,241 | 68,202 |
| 利息の支払額 | -102,635 | -74,574 |
| 法人税等の支払額 | -42,664 | -129,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,813 | 355,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,450 | -132,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,515 | -44,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,815 | -3,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| その他の収入 | 59,366 | 29,414 |
| その他の支出 | -50,688 | -23,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,760 | -216,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -291 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,942,280 | -166,139 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -43,998 | -43,996 |
| その他の支出 | -34,415 | -42,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,823 | -232,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,486 | -93,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 853,539 | 759,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
