トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,342 | 212,281 |
| 減価償却費 | 247,095 | 226,767 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,653 | -1,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,168 | -1,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,877 | -61,246 |
| 支払利息 | 80,649 | 91,719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,014 | -33,786 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -229 | 1,997 |
| その他の損益（△は益） | 15,889 | -12,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,730 | 88,350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,520 | -44 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -238,615 | 81,202 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,029 | 74,736 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 14,847 | -38,849 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 91,965 | -15,662 |
| 小計 | 139,346 | 611,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,877 | 61,241 |
| 利息の支払額 | -72,138 | -102,635 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 43,107 | -42,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,192 | 527,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,247 | -29,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,259 | -54,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,412 | -4,815 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,564 | 93 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| その他の収入 | 102,195 | 59,366 |
| その他の支出 | -37,289 | -50,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,980 | -92,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -129 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950,228 | -2,942,280 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 3,000,000 |
| 配当金の支払額 | -73,335 | -43,998 |
| その他の支出 | -45,459 | -34,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,153 | -220,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,980 | 214,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 639,052 | 853,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
