トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,925 | 285,933 |
| 減価償却費 | 86,063 | 83,567 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -27,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,134 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,918 | 5,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,564 | -48,890 |
| 支払利息 | 31,968 | 31,101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,914 | -40,785 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -413 | 7 |
| その他の損益（△は益） | -2,645 | -1,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,027 | 15,594 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -25,161 | -94,514 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -170,567 | -90,441 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,873 | -22,954 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 41,634 | 103,356 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -64,624 | 44,807 |
| 小計 | -175,252 | 242,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,564 | 55,566 |
| 利息の支払額 | -30,645 | -43,304 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25,713 | -56,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,620 | 198,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,147 | -22,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,313 | -11,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,861 | -2,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,600 | 33,000 |
| その他の収入 | 4,152 | 2,805 |
| その他の支出 | -7,810 | -15,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,881 | -46,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 533,330 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,069 | -83,069 |
| 配当金の支払額 | -43,990 | -43,990 |
| その他の支出 | -31,396 | -27,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,873 | -154,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,372 | -2,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 747,674 | 745,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
