トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,933 | 353,082 |
| 減価償却費 | 83,567 | 80,836 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,698 | -30,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,823 | 2,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,890 | -92,427 |
| 支払利息 | 31,101 | 31,411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,785 | -19,464 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -29 |
| その他の損益（△は益） | -1,987 | -2,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,594 | 4,025 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -94,514 | -241,722 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -90,441 | -263,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,954 | -9,319 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 103,356 | 112,312 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,572 | 328,246 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,765 | -11,048 |
| 小計 | 242,918 | 243,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,566 | 92,427 |
| 利息の支払額 | -43,304 | -28,468 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,496 | -77,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,684 | 229,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,941 | -32,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,025 | -2,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 33,000 | 6,600 |
| その他の収入 | 2,805 | 16,017 |
| その他の支出 | -15,418 | -13,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,179 | -26,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,069 | -83,069 |
| 配当金の支払額 | -43,990 | -73,317 |
| その他の支出 | -27,664 | -27,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,724 | 405,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,219 | 609,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 784,056 | 1,393,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
