トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353,082 | 318,644 |
| 減価償却費 | 80,836 | 75,071 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,528 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -25,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,981 | -573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,427 | -119,385 |
| 支払利息 | 31,411 | 27,919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,464 | -2,861 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -29 | -119 |
| その他の損益（△は益） | -2,015 | -4,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,025 | -2,052 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -109,515 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -241,722 | 173,084 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -263,000 | -84,972 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,319 | 33,891 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 112,312 | -86,849 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 328,246 | -123,768 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,048 | -45,429 |
| 小計 | 243,338 | 22,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,427 | 127,009 |
| 利息の支払額 | -28,468 | -23,749 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -77,724 | -192,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,572 | -66,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,962 | -25,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,388 | -2,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 153,708 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,600 | 6,600 |
| その他の収入 | 16,017 | 43,354 |
| その他の支出 | -13,383 | -10,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,086 | 157,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 590,000 | -55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,069 | -83,069 |
| 配当金の支払額 | -73,317 | -73,317 |
| その他の支出 | -27,738 | -24,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 405,874 | -235,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,360 | -145,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,357,891 | 1,212,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
