トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,644 | 210,109 |
| 減価償却費 | 75,071 | 68,234 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -18,865 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,498 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -573 | -616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,385 | -80,184 |
| 支払利息 | 27,919 | 29,812 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,861 | -1,889 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -119 | -1,711 |
| その他の損益（△は益） | -4,756 | -2,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,052 | 4,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109,515 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 173,084 | -201,614 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -84,972 | -40,518 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,891 | -26,162 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -86,849 | 135,080 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -123,768 | 66,646 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,429 | -35,293 |
| 小計 | 22,829 | 104,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,009 | 80,184 |
| 利息の支払額 | -23,749 | -45,739 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -192,994 | 31,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,906 | 171,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,293 | -258,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 3,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,448 | -1,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,469 | -2,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153,708 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,600 | 3,000 |
| その他の収入 | 43,354 | 6,025 |
| その他の支出 | -10,188 | -9,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,382 | -259,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,069 | -83,167 |
| 配当金の支払額 | -73,317 | -73,310 |
| その他の支出 | -24,554 | -20,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,941 | -377,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,465 | -466,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,212,426 | 838,115 |
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