トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,109 | 368,079 |
| 減価償却費 | 68,234 | 87,333 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,865 | -8,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -616 | -2,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,184 | -178,468 |
| 支払利息 | 29,812 | 39,849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,889 | -35,498 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,711 | -381 |
| その他の損益（△は益） | -2,387 | 2,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,342 | 3,372 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -201,614 | -6,610 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -40,518 | 57,512 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,162 | 15,172 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 135,080 | -12,876 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66,646 | -58,689 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,293 | -8,821 |
| 小計 | 104,982 | 262,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,184 | 190,660 |
| 利息の支払額 | -45,739 | -35,558 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 31,847 | -104,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,274 | 313,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,448 | -1,021,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,085 | 382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,650 | -814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,009 | -2,217 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| その他の収入 | 6,025 | 60,402 |
| その他の支出 | -9,994 | -26,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,991 | -987,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,167 | -83,072 |
| 配当金の支払額 | -73,310 | -73,309 |
| その他の支出 | -20,909 | -26,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,387 | 616,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466,104 | -57,630 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 838,115 | 1,068,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
