トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,903 | 27,925 |
| 減価償却費 | 106,206 | 86,063 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,059 | -19,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,666 | -5,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,173 | -16,564 |
| 支払利息 | 31,166 | 31,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,462 | -13,914 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 578 | -413 |
| その他の損益（△は益） | -242 | -2,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,102 | -35,027 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 129,878 | -25,161 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -97,812 | -179,440 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -163,608 | 41,634 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -54,314 | -64,624 |
| 小計 | -35,503 | -175,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,173 | 16,564 |
| 利息の支払額 | -27,332 | -30,645 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,579 | 25,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,242 | -163,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,649 | -11,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 392 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,000 | -7,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,093 | -1,861 |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 75,100 | 6,600 |
| その他の収入 | 4,386 | 4,152 |
| その他の支出 | -14,679 | -7,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,544 | -16,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 166,668 | 533,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,069 | -83,069 |
| 配当金の支払額 | -43,990 | -43,990 |
| その他の支出 | -26,353 | -31,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,254 | 374,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,531 | 194,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549,339 | 743,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
