トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,730 | 68,903 |
| 減価償却費 | 105,750 | 106,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,338 | -24,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -637 | -4,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,964 | -24,173 |
| 支払利息 | 32,824 | 31,166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,064 | -12,462 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 455 | 578 |
| その他の損益（△は益） | -3,185 | -242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,890 | 9,102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -126,442 | 129,878 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -188,054 | -97,812 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 135,362 | -163,608 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,395 | -54,314 |
| 小計 | 8,930 | -35,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,969 | 24,173 |
| 利息の支払額 | -47,878 | -27,332 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81,267 | -27,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,245 | -66,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,157 | -25,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,427 | -18,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,929 | -2,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -90,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,600 | 75,100 |
| その他の収入 | 24,501 | 4,386 |
| その他の支出 | -14,475 | -14,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,888 | -70,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -179 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | 166,668 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,069 | -83,069 |
| 配当金の支払額 | -43,996 | -43,990 |
| その他の支出 | -17,802 | -26,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,951 | 13,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,181 | -123,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 759,548 | 636,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
