トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,305 | 123,730 |
| 減価償却費 | 118,164 | 105,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,966 | -6,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,176 | -637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,397 | -24,964 |
| 支払利息 | 36,137 | 32,824 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,518 | -16,064 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -49 | 455 |
| その他の損益（△は益） | -5,675 | -3,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,060 | 12,890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -58,533 | -126,442 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,288 | -188,054 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -6,809 | 135,362 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,776 | -36,395 |
| 小計 | 137,474 | 8,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,397 | 24,969 |
| 利息の支払額 | -29,715 | -47,878 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,399 | -81,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,757 | -95,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,209 | -102,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,579 | -23,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,919 | -1,929 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,600 | 3,600 |
| その他の収入 | 43,857 | 24,501 |
| その他の支出 | -14,735 | -14,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,934 | -113,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -179 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,906 | -83,069 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 配当金の支払額 | -43,998 | -43,996 |
| その他の支出 | -19,976 | -17,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,118 | 74,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,941 | -134,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 853,539 | 719,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
