トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59,006 | 57,712 |
| 減価償却費 | 95,147 | 121,123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -133,573 | -81,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -991 | 5,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,745 | -20,917 |
| 支払利息 | 44,052 | 45,544 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,123 | -9,711 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -384 | － |
| その他の損益（△は益） | -671 | 2,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,079 | -11,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -26,175 | -53,768 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -152,723 | -161,360 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 10,361 | 91,454 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,278 | -13,132 |
| 小計 | -117,361 | -28,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,745 | 20,917 |
| 利息の支払額 | -62,122 | -42,606 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,639 | 2,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,377 | -48,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -599,251 | -13,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 470 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,712 | -14,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,328 | -2,593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,600 | 19,736 |
| その他の収入 | 84,140 | 8,796 |
| その他の支出 | -24,722 | -19,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,805 | -20,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -315 | -24 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,505 | -502,701 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -73,353 | -73,350 |
| その他の支出 | － | -21,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 844,825 | 142,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,642 | 74,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 653,449 | 762,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 762,092 | 820,448 |
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