トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -17,928 | 59,006 |
| 減価償却費 | 86,983 | 95,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77,264 | -133,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,438 | -991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,359 | -19,745 |
| 支払利息 | 37,671 | 44,052 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,502 | -16,123 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -745 | -384 |
| その他の損益（△は益） | -278 | -671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,320 | 10,079 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171,252 | 100 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -163,925 | -26,175 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -140,505 | -152,723 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 233,047 | 10,361 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,740 | 14,278 |
| 小計 | 98,463 | -117,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,359 | 19,745 |
| 利息の支払額 | -30,263 | -62,122 |
| 法人税等の支払額 | -9,691 | -24,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,867 | -184,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,638 | -599,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,667 | -2,328 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,600 | 3,600 |
| その他の収入 | 3,883 | 84,140 |
| その他の支出 | -47,097 | -24,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,919 | -551,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -166 | -315 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,864 | -421,505 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,850,000 |
| 配当金の支払額 | -73,362 | -73,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,606 | 844,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,554 | 108,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,637 | 755,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 755,192 | 762,092 |
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