トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 44,931 | -17,928 |
| 減価償却費 | 88,257 | 86,983 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,138 | -77,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,848 | 1,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,404 | -15,359 |
| 支払利息 | 41,165 | 37,671 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,020 | -17,502 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12 | -745 |
| その他の損益（△は益） | -1,276 | -278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,592 | 10,320 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 171,252 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -207,204 | -163,925 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -220,650 | -140,505 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 185,877 | 233,047 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,440 | -8,740 |
| 小計 | -24,266 | 98,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,404 | 15,359 |
| 利息の支払額 | -31,969 | -30,263 |
| 法人税等の支払額 | -2,834 | -9,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,666 | 73,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,234 | -31,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,533 | -2,667 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,566 | 3,600 |
| その他の収入 | 4,529 | 3,883 |
| その他の支出 | -29,688 | -47,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,360 | -72,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -472 | -166 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,484 | -420,864 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 配当金の支払額 | -73,384 | -73,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,341 | 165,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,367 | 166,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 666,999 | 595,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,631 | 755,192 |
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