営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、6億37百万円余となり、前年同四半期連結累計期間末より62百万円余の減少となりました。各キャッシュ・フロー状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、減価償却費1億26百万円余ありますが、その他の資産の増加額2億16百万円余及営業債務の減少額46百万円余により、2億84百万円余の減少(前年同四半期は1億51百万円余の減少)となり、前年同四半期と比べると1億32百万円余の減少となりました。これは主に退職給付に係る負債の増減額及び営業債務の増減額によるものであります。

2015/11/13 9:07