営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、7億円余となり、前年同四半期連結累計期間末より62百万円余の増加となりました。各キャッシュ・フロー状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、減価償却費1億23百万円余ありますが、営業債権の増加額76百万円余、営業債務の減少額51百万円余、その他の資産の増加額37百万円余により、55百万円余の減少(前年同四半期は2億84百万円余の減少)となり、前年同四半期と比べると2億28百万円余の増加となりました。これは主にその他の資産の増減額によるものであります。

2016/11/14 9:13