流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

a. 財政状態の分析
流動資産は、前連結会計年度に比べ90百万円余増加し、34億40百万円余となりました。これは主に受取手形及び売掛金81百万円余、立替金75百万円余減少しましたが、現金及び預金が2億14百万円余増加したことなどによります。固定資産は、前連結会計年度に比べ20百万円余増加し、59億78百万円余となりました。これは主に減価償却費計上等により有形・無形固定資産が1億円余減少しましたが、投資有価証券が89百万円余増加したことなどによります。この結果、総資産は前連結会計年度に比べ1億10百万円余増加し、94億18百万円余となりました。
流動負債は、前連結会計年度に比べ6億86百万円余減少し、36億40百万円余となりました。これは主に短期借入金が7億91百万円余減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度に比べ5億97百万円余増加し、30億81百万円余となりました。これは主に長期借入金が6億49百万円余増加したことなどによります。この結果、負債合計は前連結会計年度に比べ89百万円余減少し、67億22百万円余となりました。

2018/06/29 9:46