営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、8億53百万円余となり、前連結会計年度末より2億14百万円余の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは5億27百万円余の増加(前連結会計年度1億92百万円余増加)となっております。これは、主に減価償却費2億26百万円余、税金等調整前当期純利益2億12百万円余によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは92百万円余の減少(前連結会計年度38百万円余増加)となっております。これは、主に有形・無形固定資産の取得による支出83百万円余によるものであります。

2018/06/29 9:46