営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、7億19百万円余となり、前年同四半期連結累計期間末より74百万円余の減少となりました。各キャッシュ・フロー状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、営業債務の増加額1億35百万円余、税金等調整前四半期純利益1億23百万円余ありますが、その他の資産の増加額1億88百万円余、営業債権の増加額1億26百万円余により、95百万円余の減少(前年同四半期は96百万円余の増加)となり、前年同四半期と比べると1億92百万円余の減少となりました。これは主にその他の資産の増減額によるものであります。

2018/11/14 9:12