営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、7億59百万円余となり、前連結会計年度末より93百万円余の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは3億55百万円余の増加(前連結会計年度5億27百万円余増加)となっております。これは、主に法人税等の支払額1億29百万円余ありますが、税金等調整前当期純利益2億45百万円余、減価償却費2億21百万円余、によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2億16百万円余の減少(前連結会計年度92百万円余減少)となっております。これは、主に有形・無形固定資産の取得による支出1億76百万円余、貸付による支出50百万円によるものであります。

2019/06/28 10:05