営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、12億12百万円余となり、前連結会計年度末より1億45百万円余の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、66百万円余の支出(前年同四半期は2億29百万円余の獲得)となっております。これは、税金等調整前四半期純利益3億18百万円余、営業債権の減少1億73百万円余ありますが、法人税等の支払額1億92百万円余、前受金の減少1億23百万円余、投資有価証券売却益1億9百万円余、営業債務の減少86百万円余によるものであります。

2023/11/13 9:01