営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、13億4百万円余となり、前連結会計年度末より53百万円余の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動による資金は2億64百万円余の獲得(前連結会計年度9億85百万円余の獲得)となっております。これは、前受金の減少1億51百万円余、法人税等の支払額3億12百万円余、その他の負債の減少42百万円余がありますが、税金等調整前当期純利益4億73百万円余、立替金の減少2億23百万円余によるものであります。

2024/06/28 9:18