営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、8億38百万円余となり、前連結会計年度末より3億74百万円余の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金は、1億71百万円余の獲得(前年同期は66百万円余の支出)となっております。これは、税金等調整前中間純利益2億10百万円余、営業債権の増加2億1百万円余ありますが、法人税等の還付額31百万円余、営業債務の増加1億35百万円余、前受金の増加66百万円余によるものであります。

2024/11/13 10:22