営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、11億25百万円余となり、前連結会計年度末より1億78百万円余の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動による資金は4億61百万円余の獲得(前連結会計年度2億64百万円余の獲得)となっております。これは主に、営業債権の増加58百万円余、立替金の増加35百万円余がありますが、税金等調整前当期純利益3億97百万円余、前受金の増加70百万円余によるものであります。

2025/06/26 9:36