営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、10億68百万円余となり、前連結会計年度末より57百万円余の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金は、3億13百万円余の獲得(前年同期は1億71百万円余の獲得)となっております。これは、法人税等の支払額1億4百万円余がありますが、税金等調整前中間純利益3億68百万円余、利息及び配当金の受取額1億90百万円余等によるものであります。

2025/11/13 10:04