受取手形及び営業未収金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、主に現金及び預金、預け金、受取手形及び営業未収金と団体前払金が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ10.4%増加し、1,427億21百万円(前連結会計年度末は1,293億8百万円)となり、負債合計は、主に預り金、未精算旅行券と団体前受金が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ13.7%増加し、1,197億86百万円(前連結会計年度末は1,053億54百万円)となりました。また、純資産は、主に四半期純損失と退職給付に関する会計基準の早期適用で利益剰余金が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ4.3%減少し、229億34百万円(前連結会計年度末は239億54百万円)となりました。
この結果、自己資本比率は16.1%で前連結会計年度末から2.4%減少しました。

2014/11/11 9:36