キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 228億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 2,699 | -851 | 28 | 1,848 | - | 56,660 | 通期 | 3,875 | -1,147 | 49 | 2,728 | - | 57,690 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 5,292 | 1,050 | 24 | 6,342 | - | 64,140 | 通期 | 7,424 | 561 | 86 | 7,985 | - | 65,735 |
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | -1,327 | 256 | -1 | -1,071 | - | 64,604 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,568 | -1,635 | 17 | 7,933 | - | 72,299 | 通期 | 2,540 | -2,125 | 252 | 415 | - | 65,238 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,982 | -1,698 | -9 | 10,284 | - | 75,536 | 通期 | 4,590 | -2,519 | -23 | 2,071 | - | 67,191 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,426 | -861 | -9 | 4,565 | - | 71,806 | 通期 | 4,845 | -1,677 | -18 | 3,168 | -2,520 | 70,349 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,227 | -1,771 | -9 | 7,456 | - | 77,698 | 通期 | -18,916 | -3,069 | -41 | -21,985 | -2,497 | 48,200 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,211 | -336 | -23 | -3,547 | - | 44,558 | 通期 | -24,167 | -301 | -51 | -24,468 | -1,187 | 23,805 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,514 | 585 | 39,843 | 6,099 | - | 69,795 | 通期 | -8,244 | 76 | 39,861 | -8,168 | -1,277 | 55,780 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 22,084 | 59 | -17 | 22,143 | - | 78,123 | 通期 | 14,993 | 29 | -30 | 15,022 | -750 | 70,900 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 22,856 | -528 | -44 | 22,328 | - | 93,404 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- 27億2800万
- 2015年12月（連） +192.71%
- 79億8500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -10億7100万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4億1500万
- 2018年3月（連） +399.04%
- 20億7100万
- 2019年3月（連） +52.97%
- 31億6800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -219億8500万
- 2021年3月（連） -11.29%
- -244億6800万
- 2022年3月（連）
- -81億6800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 150億2200万
設備投資額
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -25億2000万
- 2020年3月（連）
- -24億9700万
- 2021年3月（連）
- -11億8700万
- 2022年3月（連） -7.58%
- -12億7700万
- 2023年3月（連）
- -7億5000万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 0.89%
- 2015年12月（連）
- 1.75%
- 2016年3月（連）
- -1.56%
- 2017年3月（連）
- 0.64%
- 2018年3月（連）
- 1.13%
- 2019年3月（連）
- 1.18%
- 2020年3月（連）
- -4.91%
- 2021年3月（連）
- -27.5%
- 2022年3月（連）
- -5.89%
- 2023年3月（連）
- 5.95%