KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,981 | 11,068 |
| 減価償却費 | 63 | 206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 799 | 1,693 |
| 特別調査費用等引当金の増減額 | － | 900 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 26 | 192 |
| 減損損失 | 711 | 31 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2 | － |
| 負ののれん発生益 | -31 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1 | -41 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -252 |
| 支払利息 | 68 | 65 |
| 株式交付費 | 241 | － |
| 助成金収入 | -3,871 | -275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -70 |
| 固定資産除却損 | 0 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -312 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -9,654 | -15,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,097 | 3,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,913 | 712 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,112 | -412 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 10 | 18,367 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 928 | -3,329 |
| その他 | 733 | -297 |
| 小計 | -13,213 | 16,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 252 |
| 利息の支払額 | -68 | -65 |
| 助成金の受取額 | 4,864 | 275 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -87 | -1,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,244 | 14,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -152 | -459 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169 | 544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,244 | -750 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 350 |
| 供託金の支払による支出 | -14 | -59 |
| 供託金の返還による収入 | 107 | 134 |
| 差入保証金の取得による支出 | -429 | -254 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,356 | 524 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | | － |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 39,860 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -1 |
| その他 | 1 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,861 | -30 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,974 | 15,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,780 | 70,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
