KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,068 | 7,265 |
| 減価償却費 | 206 | 361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 221 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,693 | -125 |
| 特別調査費用等 | － | 572 |
| 特別調査費用等引当金の増減額（△は減少） | 900 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 192 | 110 |
| 減損損失 | 31 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -323 |
| 支払利息 | 65 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | -70 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -312 | － |
| 営業債務整理益 | － | -331 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -15,691 | 22,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,490 | -1,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 712 | -239 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -412 | 2,072 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 18,367 | -9,676 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -3,329 | -2,083 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | 1,307 | -1,854 |
| 旅行券等の増減額（△は減少） | -1,096 | -1,751 |
| その他 | -554 | 128 |
| 小計 | 16,536 | 14,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 322 |
| 利息の支払額 | -65 | -52 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -1,472 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,729 | 523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,993 | 13,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -459 | -469 |
| 定期預金の払戻による収入 | 544 | 523 |
| 固定資産の取得による支出 | -750 | -721 |
| 固定資産の売却による収入 | 350 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -254 | -413 |
| 差入保証金の回収による収入 | 524 | 939 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 49 |
| その他 | 75 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| その他 | -28 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30 | -41 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,120 | 14,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,900 | 84,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
