KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,265 | 7,634 |
| 減価償却費 | 361 | 480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | -674 |
| 特別調査費用等 | 572 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 110 | 146 |
| 減損損失 | 24 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -682 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -880 |
| 営業債務整理益 | -331 | -82 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 22,476 | 1,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,951 | -5,579 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,072 | 1,810 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -9,676 | 4,322 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -2,083 | -3,307 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -1,854 | -341 |
| 旅行券等の増減額（△は減少） | -1,751 | -1,682 |
| その他 | -110 | 1,188 |
| 小計 | 14,592 | 3,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 680 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 特別調査費用等の支払額 | -1,472 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 523 | -121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,960 | 4,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -469 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 523 | 479 |
| 固定資産の取得による支出 | -721 | -741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,136 |
| 差入保証金の差入による支出 | -413 | -340 |
| 差入保証金の回収による収入 | 939 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 49 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -418 |
| その他 | -6 | -644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99 | -941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| その他 | -40 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,047 | 3,125 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 84,947 | 88,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
