KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,634 | 7,551 |
| 減価償却費 | 480 | 779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -674 | 57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 146 | 5 |
| 減損損失 | 39 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -682 | -1,082 |
| 支払利息 | 5 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -93 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -880 | － |
| 営業債務整理益 | -82 | -352 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,293 | -1,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,579 | 134 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,810 | -988 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 4,322 | 1,338 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -3,307 | 2,107 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -341 | 39 |
| 旅行券等の増減額（△は減少） | -1,682 | -938 |
| その他 | 1,188 | -584 |
| 小計 | 3,669 | 6,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 680 | 1,080 |
| 利息の支払額 | -5 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -121 | -334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,223 | 7,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 479 | 420 |
| 固定資産の取得による支出 | -741 | -2,735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,136 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -340 | -308 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38 | 505 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -418 | － |
| その他 | -644 | -676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941 | -3,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| その他 | -217 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218 | -61 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,125 | 3,986 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 88,073 | 92,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
