KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月14日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -27,674 | -4,981 |
| 減価償却費 | 722 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -609 | 799 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -329 | 26 |
| 減損損失 | 3,649 | 711 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 2 |
| 負ののれん発生益 | － | -31 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -192 |
| 支払利息 | 61 | 68 |
| 株式交付費 | － | 241 |
| 助成金収入 | -9,731 | -3,871 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -1 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -132 | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,995 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -9,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,397 | 8,097 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,059 | -4,913 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,983 | -1,112 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -696 | 10 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 5,591 | 928 |
| その他 | 831 | 733 |
| 小計 | -32,943 | -13,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 261 |
| 利息の支払額 | -61 | -68 |
| 助成金の受取額 | 8,330 | 4,864 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 327 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,167 | -8,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 489 | 169 |
| 長期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | 246 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,445 | -1,244 |
| 供託金の支払による支出 | | -14 |
| 供託金の返還による収入 | 165 | 107 |
| 差入保証金の取得による支出 | -304 | -429 |
| 差入保証金の回収による収入 | 494 | 1,356 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 39,860 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | |
| その他 | -50 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51 | 39,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | 280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,395 | 31,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,805 | 55,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
