有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,176 | -27,674 |
| 減価償却費 | 1,100 | 722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,488 | -609 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -52 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 110 | -329 |
| 減損損失 | 1,646 | 3,649 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -177 |
| 支払利息 | 64 | 61 |
| 助成金収入 | － | -9,731 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 3 |
| 固定資産除却損 | 42 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,864 | -4,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,054 | 2,397 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,232 | 3,059 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -25 | -4,983 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -24,644 | -696 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 8,063 | 5,591 |
| その他 | -617 | 831 |
| 小計 | -18,715 | -32,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 180 |
| 利息の支払額 | -64 | -61 |
| 助成金の受取額 | － | 8,330 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -430 | 327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,916 | -24,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -484 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 559 | 489 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 132 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,100 | -1,445 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | － |
| 供託金の支払による支出 | -104 | |
| 供託金の返還による収入 | 10 | 165 |
| 差入保証金の取得による支出 | -168 | -304 |
| 差入保証金の回収による収入 | 228 | 494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,069 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| その他 | -40 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -51 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,149 | -24,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,200 | 23,805 |