有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月16日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,341 | 12,764 |
| 預け金 | 31,730 | 11,520 |
| 受取手形及び営業未収金 | 11,869 | 16,885 |
| 商品 | 13 | 12 |
| 貯蔵品 | 105 | 102 |
| 前払費用 | 1,080 | 989 |
| 旅行前払金 | 11,386 | 5,815 |
| 為替予約 | 36 | 0 |
| その他 | 2,050 | 3,090 |
| 貸倒引当金 | -5 | -34 |
| 流動資産計 | 75,608 | 51,148 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,666 | 1,016 |
| 減価償却累計額 | -2,339 | -912 |
| 建物（純額） | 327 | 103 |
| 土地 | 135 | 135 |
| その他 | 3,144 | 1,706 |
| 減価償却累計額 | -2,693 | -1,688 |
| その他（純額） | 451 | 17 |
| 有形固定資産合計 | 913 | 257 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,462 | 33 |
| その他 | 13 | 19 |
| 無形固定資産合計 | 2,476 | 53 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,265 | 4,478 |
| 長期貸付金 | 15 | － |
| 差入保証金 | 4,382 | 4,104 |
| 退職給付に係る資産 | 1,626 | 1,956 |
| その他 | 1,670 | 1,199 |
| 貸倒引当金 | -329 | -380 |
| 投資その他の資産合計 | 11,631 | 11,358 |
| 固定資産計 | 15,022 | 11,669 |
| 資産の部合計 | 90,630 | 62,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 9,078 | 11,515 |
| 未払金 | 4,601 | 7,402 |
| 未払法人税等 | 196 | 225 |
| 預り金 | 17,531 | 12,556 |
| 旅行券等 | 16,928 | 17,684 |
| 旅行前受金 | 17,690 | 17,023 |
| 賞与引当金 | 943 | 337 |
| その他 | 1,617 | 1,598 |
| 流動負債計 | 68,587 | 68,344 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 383 | 1,215 |
| 旅行券等引換引当金 | 938 | 913 |
| その他 | 2,296 | 1,998 |
| 固定負債計 | 3,617 | 4,127 |
| 負債の部合計 | 72,204 | 72,471 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,041 | 8,041 |
| 資本剰余金 | 7,204 | 7,204 |
| 利益剰余金 | 1,605 | -26,851 |
| 自己株式 | -13 | -13 |
| 株主資本合計 | 16,838 | -11,618 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,048 | 1,205 |
| 繰延ヘッジ損益 | 83 | － |
| 為替換算調整勘定 | 88 | 263 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 308 | 457 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,529 | 1,926 |
| 非支配株主持分 | 57 | 37 |
| 純資産の部合計 | 18,425 | -9,654 |
| 負債・純資産合計 | 90,630 | 62,817 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,276 | 1,962 |
| 預け金 | 31,730 | 11,520 |
| 営業未収金 | 815 | 2,869 |
| 貯蔵品 | 51 | 39 |
| 前払費用 | 146 | 288 |
| 関係会社立替金 | 6,372 | 6,258 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,500 | 5,318 |
| 未収入金 | 2,603 | 3,888 |
| 為替予約 | － | 0 |
| その他 | 528 | 56 |
| 貸倒引当金 | － | -3,850 |
| 流動資産計 | 47,025 | 28,353 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 78 | 81 |
| 工具 | 14 | 11 |
| 土地 | 65 | 65 |
| 有形固定資産合計 | 159 | 158 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | － | 638 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 65 |
| 電話加入権 | 2 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 2 | 703 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,052 | 4,275 |
| 関係会社株式 | 17,045 | 5,639 |
| 関係会社長期貸付金 | 15 | 4,112 |
| その他 | 1,155 | 1,073 |
| 貸倒引当金 | -129 | -3,850 |
| 投資その他の資産合計 | 22,140 | 11,249 |
| 固定資産計 | 22,302 | 12,111 |
| 資産の部合計 | 69,327 | 40,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 16,370 | 9,150 |
| 未払金 | 3,951 | 4,630 |
| 未払費用 | 31 | 15 |
| 未払法人税等 | 69 | 104 |
| 預り金 | 16,144 | 11,413 |
| 旅行券等 | 16,928 | 17,684 |
| 賞与引当金 | 38 | 13 |
| 為替予約 | 91 | － |
| その他 | 196 | 265 |
| 流動負債計 | 53,820 | 43,279 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 136 | 517 |
| 旅行券等引換引当金 | 908 | 883 |
| 関係会社事業損失引当金 | 12 | 4,154 |
| その他 | 2,002 | 1,796 |
| 固定負債計 | 3,060 | 7,351 |
| 負債の部合計 | 56,880 | 50,630 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,041 | 8,041 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,957 | 7,957 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
| 資本剰余金合計 | 9,517 | 9,517 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -6,103 | -28,882 |
| 利益剰余金合計 | -6,103 | -28,882 |
| 自己株式 | -13 | -13 |
| 株主資本合計 | 11,442 | -11,337 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,014 | 1,171 |
| 繰延ヘッジ損益 | -10 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,004 | 1,171 |
| 純資産の部合計 | 12,446 | -10,165 |
| 負債・純資産合計 | 69,327 | 40,465 |
