有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月14日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,764 | 13,579 |
| 預け金 | 11,520 | 42,626 |
| 受取手形及び営業未収金 | 16,885 | － |
| 受取手形 | － | 27,419 |
| 商品 | 12 | 13 |
| 貯蔵品 | 102 | 85 |
| 前払費用 | 989 | 884 |
| 旅行前払金 | 5,815 | 5,087 |
| 為替予約 | 0 | － |
| その他 | 3,090 | 2,321 |
| 貸倒引当金 | -34 | -51 |
| 流動資産計 | 51,148 | 91,967 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,016 | 817 |
| 減価償却累計額 | -912 | -629 |
| 建物（純額） | 103 | 187 |
| 土地 | 135 | 139 |
| その他 | 1,706 | 1,414 |
| 減価償却累計額 | -1,688 | -1,332 |
| その他（純額） | 17 | 81 |
| 有形固定資産合計 | 257 | 408 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 33 | 421 |
| その他 | 19 | 83 |
| 無形固定資産合計 | 53 | 505 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,478 | 3,891 |
| 退職給付に係る資産 | 1,956 | 1,930 |
| 繰延税金資産 | － | 5 |
| その他 | 5,303 | 3,975 |
| 貸倒引当金 | -380 | -341 |
| 投資その他の資産合計 | 11,358 | 9,460 |
| 固定資産計 | 11,669 | 10,373 |
| 資産の部合計 | 62,817 | 102,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 11,515 | 20,147 |
| 未払金 | 7,402 | 2,529 |
| 未払法人税等 | 225 | 789 |
| 預り金 | 12,556 | 11,648 |
| 旅行券等 | 17,684 | 19,013 |
| 旅行前受金 | 17,023 | 17,072 |
| 賞与引当金 | 337 | 1,137 |
| その他 | 1,598 | 2,665 |
| 流動負債計 | 68,344 | 75,002 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 1,215 | 1,125 |
| 旅行券等引換引当金 | 913 | － |
| その他 | 1,998 | 1,896 |
| 固定負債計 | 4,127 | 3,022 |
| 負債の部合計 | 72,471 | 78,025 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,041 | 8,041 |
| 資本剰余金 | 7,204 | 47,204 |
| 利益剰余金 | -26,851 | -32,700 |
| 自己株式 | -13 | -14 |
| 株主資本合計 | -11,618 | 22,531 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,205 | 1,015 |
| 為替換算調整勘定 | 263 | 469 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 457 | 267 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,926 | 1,752 |
| 非支配株主持分 | 37 | 31 |
| 純資産の部合計 | -9,654 | 24,315 |
| 負債・純資産合計 | 62,817 | 102,341 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,962 | 866 |
| 預け金 | 11,520 | 42,626 |
| 営業未収金 | 2,869 | 2,184 |
| 貯蔵品 | 39 | 14 |
| 前払費用 | 288 | 233 |
| 関係会社立替金 | 6,258 | 841 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,318 | 343 |
| 未収入金 | 3,888 | 3,176 |
| 為替予約 | 0 | － |
| その他 | 56 | 205 |
| 貸倒引当金 | -3,850 | -5 |
| 流動資産計 | 28,353 | 50,487 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 81 | 72 |
| 工具 | 11 | 8 |
| 土地 | 65 | 65 |
| 有形固定資産合計 | 158 | 147 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 638 | 1,130 |
| ソフトウエア仮勘定 | 65 | 75 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 703 | 1,205 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,275 | 3,881 |
| 関係会社株式 | 5,639 | 35,017 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,112 | 1,506 |
| その他 | 1,073 | 949 |
| 貸倒引当金 | -3,850 | -120 |
| 投資その他の資産合計 | 11,249 | 41,235 |
| 固定資産計 | 12,111 | 42,588 |
| 資産の部合計 | 40,465 | 93,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 9,150 | 22,990 |
| 未払金 | 4,630 | 7,345 |
| 未払費用 | 15 | 13 |
| 未払法人税等 | 104 | 244 |
| 預り金 | 11,413 | 9,836 |
| 旅行券等 | 17,684 | 17,660 |
| 賞与引当金 | 13 | 33 |
| その他 | 265 | 92 |
| 流動負債計 | 43,279 | 58,216 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 517 | 447 |
| 旅行券等引換引当金 | 883 | 862 |
| 関係会社事業損失引当金 | 4,154 | － |
| その他 | 1,796 | 1,665 |
| 固定負債計 | 7,351 | 2,974 |
| 負債の部合計 | 50,630 | 61,190 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,041 | 8,041 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,957 | 7,957 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 41,560 |
| 資本剰余金合計 | 9,517 | 49,517 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -28,882 | -26,640 |
| 利益剰余金合計 | -28,882 | -26,640 |
| 自己株式 | -13 | -14 |
| 株主資本合計 | -11,337 | 30,904 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,171 | 981 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,171 | 981 |
| 純資産の部合計 | -10,165 | 31,886 |
| 負債・純資産合計 | 40,465 | 93,076 |
