有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月17日 12:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 令和2年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 20,598 | 17,341 |
預け金 | 50,749 | 31,730 |
受取手形及び営業未収金 | 26,722 | 11,869 |
商品 | 19 | 13 |
貯蔵品 | 87 | 105 |
前払費用 | 880 | 1,080 |
旅行前払金 | 19,467 | 11,386 |
為替予約 | - | 36 |
その他 | 3,020 | 2,050 |
貸倒引当金 | -24 | -5 |
流動資産計 | 121,521 | 75,608 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,984 | 2,666 |
減価償却累計額 | -2,198 | -2,339 |
建物(純額) | 786 | 327 |
土地 | 135 | 135 |
その他 | 2,941 | 3,144 |
減価償却累計額 | -2,428 | -2,693 |
その他(純額) | 512 | 451 |
有形固定資産合計 | 1,434 | 913 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2,184 | 2,462 |
その他 | 82 | 13 |
無形固定資産合計 | 2,267 | 2,476 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,673 | 4,265 |
長期貸付金 | - | 15 |
差入保証金 | 4,451 | 4,382 |
退職給付に係る資産 | 1,736 | 1,626 |
繰延税金資産 | 3,262 | - |
その他 | 1,506 | 1,670 |
貸倒引当金 | -373 | -329 |
投資その他の資産合計 | 16,256 | 11,631 |
固定資産計 | 19,958 | 15,022 |
資産の部合計 | 141,479 | 90,630 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 22,167 | 9,078 |
未払金 | 6,709 | 4,601 |
未払法人税等 | 234 | 196 |
預り金 | 17,561 | 17,531 |
旅行券等 | 18,327 | 16,928 |
旅行前受金 | 42,364 | 17,690 |
賞与引当金 | 2,434 | 943 |
為替予約 | 85 | - |
その他 | 1,340 | 1,617 |
流動負債計 | 111,224 | 68,587 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | - | 383 |
旅行券等引換引当金 | 990 | 938 |
その他 | 2,314 | 2,296 |
固定負債計 | 3,305 | 3,617 |
負債の部合計 | 114,529 | 72,204 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,041 | 8,041 |
資本剰余金 | 7,204 | 7,204 |
利益剰余金 | 9,010 | 1,605 |
自己株式 | -12 | -13 |
株主資本合計 | 24,244 | 16,838 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,994 | 1,048 |
繰延ヘッジ損益 | -65 | 83 |
為替換算調整勘定 | 249 | 88 |
退職給付に係る調整累計額 | 459 | 308 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,637 | 1,529 |
非支配株主持分 | 68 | 57 |
純資産の部合計 | 26,950 | 18,425 |
負債・純資産合計 | 141,479 | 90,630 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,703 | 2,276 |
預け金 | 50,749 | 31,730 |
営業未収金 | 717 | 815 |
貯蔵品 | 38 | 51 |
前払費用 | 155 | 146 |
関係会社未収入金 | 800 | 220 |
未収入金 | 5,085 | 2,382 |
関係会社立替金 | 10,392 | 6,372 |
関係会社短期貸付金 | 5 | 2,500 |
その他 | 40 | 528 |
貸倒引当金 | -2 | - |
流動資産計 | 70,686 | 47,025 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 86 | 78 |
工具 | 176 | 14 |
土地 | 65 | 65 |
有形固定資産合計 | 328 | 159 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,877 | - |
ソフトウエア仮勘定 | 112 | - |
電話加入権 | 2 | 2 |
無形固定資産合計 | 1,992 | 2 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,489 | 4,052 |
関係会社株式 | 18,000 | 17,045 |
関係会社長期貸付金 | 2,500 | 15 |
繰延税金資産 | 913 | - |
その他 | 1,118 | 1,155 |
貸倒引当金 | -123 | -129 |
投資その他の資産合計 | 27,898 | 22,140 |
固定資産計 | 30,219 | 22,302 |
資産の部合計 | 100,905 | 69,327 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
関係会社短期借入金 | 34,500 | 16,370 |
未払金 | 10,571 | 3,951 |
未払費用 | 31 | 31 |
未払法人税等 | 76 | 69 |
前受金 | 321 | - |
預り金 | 15,273 | 16,144 |
賞与引当金 | 136 | 38 |
旅行券等 | 18,327 | 16,928 |
その他 | 69 | 288 |
流動負債計 | 79,307 | 53,820 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | - | 136 |
旅行券等引換引当金 | 959 | 908 |
関係会社事業損失引当金 | 1 | 12 |
その他 | 2,072 | 2,002 |
固定負債計 | 3,032 | 3,060 |
負債の部合計 | 82,340 | 56,880 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,041 | 8,041 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,957 | 7,957 |
その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
資本剰余金合計 | 9,517 | 9,517 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -930 | -6,103 |
利益剰余金合計 | -930 | -6,103 |
自己株式 | -12 | -13 |
株主資本合計 | 16,616 | 11,442 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,960 | 1,014 |
繰延ヘッジ損益 | -12 | -10 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,948 | 1,004 |
純資産の部合計 | 18,564 | 12,446 |
負債・純資産合計 | 100,905 | 69,327 |